| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 2 559.00 | 830.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 414.00 | 9 872.00 | 64 541.00 | 74 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 720.00 | 12 432.00 | 268 288.00 | 280 720.00 |
BZ Autres créances | 241 036.00 | | 241 036.00 | 241 036.00 |
CF Disponibilités | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 747.00 | | 262 747.00 | 262 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 467.00 | 12 432.00 | 531 035.00 | 543 467.00 |
CU Autres participations | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 320 076.00 | | | 320 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
DL TOTAL (I) | 389 004.00 | | | 389 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 030.00 | | | 142 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 035.00 | | | 531 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 930.00 | | | 111 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 410.00 | | 200 410.00 | 200 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 410.00 | | 200 410.00 | 200 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 543.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 181.00 | | | 272 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 253.00 | | | 225 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 159.00 | | 69 000.00 | 269 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 439.00 | 280 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 439.00 | 77 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 244.00 | | 69 000.00 | 66 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 915.00 | | | 202 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 540.00 | 13 653.00 | 36 761.00 | 35 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 540.00 | 13 653.00 | 36 761.00 | 35 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 240 924.00 | 240 924.00 | | 240 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 613.00 | 13 513.00 | 30 100.00 | 43 613.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 649.00 | 245 649.00 | | 245 649.00 |
VW T.V.A. | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 030.00 | 111 930.00 | 30 100.00 | 142 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
ST Autres comptes | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
YT Sous‐traitance | 302.00 | | | 302.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 745.00 | | | 745.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |