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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 120.00 | 47 125.00 | 14 995.00 | 62 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 529.00 | 47 125.00 | 54 404.00 | 101 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 167.00 | 433.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 387.00 | 100 000.00 | 38 387.00 | 138 387.00 |
CF Disponibilités | 926 760.00 | | 926 760.00 | 926 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 930.00 | 102 167.00 | 977 763.00 | 1 079 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 458.00 | 149 292.00 | 1 032 167.00 | 1 181 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 160.00 | 412 906.00 | | 461 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 178.00 | 48 254.00 | | 451 178.00 |
DL TOTAL (I) | 923 338.00 | 472 160.00 | | 923 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 034.00 | 14 171.00 | | 49 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 950.00 | 7 935.00 | | 17 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 689.00 | 46 335.00 | | 41 689.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 829.00 | 68 501.00 | | 108 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 167.00 | 540 661.00 | | 1 032 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 829.00 | 68 501.00 | | 108 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 182.00 | | | 95 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 843.00 | 11 282.00 | | 35 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 843.00 | 11 282.00 | | 35 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 167.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 2 167.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 2 167.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 167.00 | | |