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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 563.00 | 78 260.00 | 54 303.00 | 132 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 315.00 | 78 260.00 | 94 055.00 | 172 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 74 973.00 | | 74 973.00 | 74 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 249.00 | | 137 249.00 | 137 249.00 |
CF Disponibilités | 1 112 668.00 | | 1 112 668.00 | 1 112 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 600.00 | | 1 326 600.00 | 1 326 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 915.00 | 78 260.00 | 1 420 655.00 | 1 498 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 996 516.00 | | | 996 516.00 |
DH Report à nouveau | | 887 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 626.00 | 259 198.00 | | 101 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 142.00 | 1 157 516.00 | | 1 109 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 315.00 | 114 823.00 | | 176 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 624.00 | 73 186.00 | | 37 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 279.00 | 155 757.00 | | 66 279.00 |
EA Autres dettes | 15 844.00 | 71 862.00 | | 15 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 513.00 | 415 628.00 | | 311 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 655.00 | 1 573 144.00 | | 1 420 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 062.00 | 415 628.00 | | 296 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 090.00 | | 4 225.00 | 168 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 681.00 | | 3 883.00 | 128 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409.00 | | 343.00 | 4 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 443.00 | 18 818.00 | | 59 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 443.00 | 18 817.00 | | 59 443.00 |