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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 681.00 | 59 443.00 | 69 238.00 | 128 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 090.00 | 59 443.00 | 108 647.00 | 168 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 496.00 | | 155 496.00 | 155 496.00 |
BZ Autres créances | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 249.00 | | 137 249.00 | 137 249.00 |
CF Disponibilités | 1 144 515.00 | | 1 144 515.00 | 1 144 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 496.00 | | 1 464 496.00 | 1 464 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 586.00 | 59 443.00 | 1 573 144.00 | 1 632 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 887 318.00 | 912 338.00 | | 887 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 198.00 | 124 980.00 | | 259 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 516.00 | 1 048 318.00 | | 1 157 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 823.00 | 65 739.00 | | 114 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 186.00 | 9 904.00 | | 73 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 757.00 | 77 841.00 | | 155 757.00 |
EA Autres dettes | 71 862.00 | 515.00 | | 71 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 628.00 | 153 999.00 | | 415 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 144.00 | 1 202 317.00 | | 1 573 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 628.00 | 153 999.00 | | 415 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 777.00 | 17 093.00 | 13 427.00 | 55 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 777.00 | 17 092.00 | 13 427.00 | 55 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |