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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 039.00 | 55 777.00 | 14 262.00 | 70 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 448.00 | 55 777.00 | 53 671.00 | 109 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 602.00 | 100 000.00 | 9 602.00 | 109 602.00 |
CF Disponibilités | 1 063 780.00 | | 1 063 780.00 | 1 063 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 646.00 | 100 000.00 | 1 148 646.00 | 1 248 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 094.00 | 155 777.00 | 1 202 317.00 | 1 358 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 912 338.00 | 461 160.00 | | 912 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 980.00 | 451 178.00 | | 124 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 318.00 | 923 338.00 | | 1 048 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 739.00 | 49 034.00 | | 65 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 904.00 | 17 950.00 | | 9 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 841.00 | 41 689.00 | | 77 841.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 61.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 999.00 | 108 829.00 | | 153 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 317.00 | 1 032 167.00 | | 1 202 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 999.00 | 108 829.00 | | 153 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 125.00 | 8 675.00 | 23.00 | 47 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 125.00 | 8 675.00 | 23.00 | 47 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 167.00 | | 2 167.00 | 102 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 167.00 | | 2 167.00 | 102 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 167.00 | |