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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 583 420.00 | 92 625.00 | 490 795.00 | 583 420.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 648 420.00 | 92 625.00 | 555 795.00 | 648 420.00 |
060 Stock marchandises | 77 423.00 | | 77 423.00 | 77 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
072 Créances – Autres | 245 896.00 | | 245 896.00 | 245 896.00 |
084 Disponibilités | 357 583.00 | | 357 583.00 | 357 583.00 |
088 Caisse | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 712 947.00 | | 712 947.00 | 712 947.00 |
110 Total général Actif | 1 361 367.00 | 92 625.00 | 1 268 742.00 | 1 361 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 810.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 85 003.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 081.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 510 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 437 366.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 064 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 268 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 784 641.00 | 2 274 110.00 | | 2 784 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 185.00 | 3 214.00 | | 4 185.00 |
230 Autres produits | 11 584.00 | 7 245.00 | | 11 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 800 411.00 | 2 284 571.00 | | 2 800 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 139 222.00 | 1 825 782.00 | | 2 139 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 464.00 | -69 959.00 | | -7 464.00 |
242 Autres charges externes. | 202 977.00 | 174 963.00 | | 202 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 305.00 | 16 490.00 | | 22 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 303 337.00 | 250 978.00 | | 303 337.00 |
252 Charges sociales | 87 426.00 | 70 381.00 | | 87 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 209.00 | 42 490.00 | | 50 209.00 |
262 Autres charges | 4 450.00 | 3 926.00 | | 4 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 802 465.00 | 2 315 055.00 | | 2 802 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 054.00 | -30 483.00 | | -2 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 709.00 | 79 200.00 | | 46 709.00 |
294 Charges financières | 3 508.00 | 4 016.00 | | 3 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 898.00 | 21 907.00 | | 1 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -933.00 | | -2 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 514.00 | 23 725.00 | | 41 514.00 |