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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 7 279.00 | 7 721.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 891.00 | 57 032.00 | 57 859.00 | 114 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 338.00 | 185 750.00 | 274 588.00 | 460 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 215.00 | 250 061.00 | 406 154.00 | 656 215.00 |
BT Marchandises | 69 322.00 | | 69 322.00 | 69 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BZ Autres créances | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
CF Disponibilités | 229 572.00 | | 229 572.00 | 229 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 114.00 | | 366 114.00 | 366 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 329.00 | 250 061.00 | 772 268.00 | 1 022 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 003.00 | 85 003.00 | | 85 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
DG Autres réserves | 107 964.00 | 107 555.00 | | 107 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388.00 | 409.00 | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | 205 245.00 | 204 857.00 | | 205 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 012.00 | 74 210.00 | | 22 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 567.00 | 288 419.00 | | 282 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 780.00 | 406 966.00 | | 204 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 664.00 | 59 287.00 | | 57 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 022.00 | 828 881.00 | | 567 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 268.00 | 1 033 739.00 | | 772 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 021.00 | 806 880.00 | | 545 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 259.00 | | 1 956.00 | 654 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 259.00 | | 970.00 | 589 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 986.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 550.00 | 52 511.00 | | 197 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 550.00 | 52 511.00 | | 197 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 419.00 | 261 419.00 | | 261 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 780.00 | 204 780.00 | | 204 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
UX Autres créances clients | 65 087.00 | 65 087.00 | | 65 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 012.00 | 10.00 | | 22 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 207.00 | 67 221.00 | 15 986.00 | 83 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 022.00 | 545 021.00 | | 567 022.00 |