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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 8 779.00 | 6 221.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 891.00 | 69 752.00 | 45 139.00 | 114 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 338.00 | 223 997.00 | 236 341.00 | 460 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 215.00 | 302 528.00 | 353 687.00 | 656 215.00 |
BT Marchandises | 77 941.00 | | 77 941.00 | 77 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BZ Autres créances | 75 425.00 | | 75 425.00 | 75 425.00 |
CF Disponibilités | 264 450.00 | | 264 450.00 | 264 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 745.00 | | 426 745.00 | 426 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 960.00 | 302 528.00 | 780 432.00 | 1 082 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 003.00 | 85 003.00 | | 85 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
DG Autres réserves | 108 352.00 | 107 964.00 | | 108 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454.00 | 388.00 | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 205 699.00 | 205 245.00 | | 205 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 012.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 245.00 | 282 567.00 | | 292 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 814.00 | 204 780.00 | | 239 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 673.00 | 57 664.00 | | 42 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 733.00 | 567 022.00 | | 574 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 432.00 | 772 268.00 | | 780 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 733.00 | 545 021.00 | | 574 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 215.00 | | | 656 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 229.00 | | | 590 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 061.00 | 52 467.00 | | 250 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 061.00 | 52 467.00 | | 250 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 419.00 | 261 419.00 | | 261 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 814.00 | 239 814.00 | | 239 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
UX Autres créances clients | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 425.00 | 75 425.00 | | 75 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 340.00 | 84 354.00 | 15 986.00 | 100 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 733.00 | 574 733.00 | | 574 733.00 |