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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 5 779.00 | 9 221.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 921.00 | 44 348.00 | 69 573.00 | 113 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 338.00 | 147 423.00 | 312 914.00 | 460 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 259.00 | 197 550.00 | 456 708.00 | 654 259.00 |
BT Marchandises | 75 219.00 | | 75 219.00 | 75 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BZ Autres créances | 266 471.00 | | 266 471.00 | 266 471.00 |
CF Disponibilités | 209 223.00 | | 209 223.00 | 209 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 030.00 | | 577 030.00 | 577 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 289.00 | 197 550.00 | 1 033 739.00 | 1 231 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 003.00 | 85 003.00 | | 85 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
DG Autres réserves | 107 555.00 | 107 104.00 | | 107 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409.00 | 451.00 | | 409.00 |
DL TOTAL (I) | 204 857.00 | 204 449.00 | | 204 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 210.00 | 125 528.00 | | 74 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 419.00 | 269 771.00 | | 288 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 966.00 | 459 469.00 | | 406 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 287.00 | 56 151.00 | | 59 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 881.00 | 910 920.00 | | 828 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 739.00 | 1 115 368.00 | | 1 033 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 880.00 | 836 745.00 | | 806 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 419.00 | | | 288 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 443.00 | | 815.00 | 653 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 443.00 | | 815.00 | 588 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 966.00 | 52 584.00 | | 144 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 966.00 | 52 584.00 | | 144 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 419.00 | 261 419.00 | | 261 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 966.00 | 406 966.00 | | 406 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 210.00 | 52 208.00 | 22 002.00 | 74 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 471.00 | 266 471.00 | | 266 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 588.00 | 292 588.00 | 15 000.00 | 307 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 881.00 | 806 880.00 | 22 002.00 | 828 881.00 |