| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 138.00 | 44 774.00 | 18 364.00 | 63 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 589.00 | 54 045.00 | 18 544.00 | 72 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 188.00 | 29 329.00 | 165 859.00 | 195 188.00 |
BZ Autres créances | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
CF Disponibilités | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 047.00 | 29 329.00 | 224 719.00 | 254 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 636.00 | 83 373.00 | 243 263.00 | 326 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 981.00 | | | 100 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
DL TOTAL (I) | 117 893.00 | | | 117 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 706.00 | | | 69 706.00 |
EA Autres dettes | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 370.00 | | | 125 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 263.00 | | | 243 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 370.00 | | | 125 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 872.00 | | 4 717.00 | 67 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 692.00 | | 4 717.00 | 61 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 012.00 | 12 033.00 | | 42 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 1 250.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 262.00 | 10 783.00 | | 37 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 329.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 329.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 124 798.00 | 124 798.00 | | 124 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 672.00 | 220 492.00 | 180.00 | 220 672.00 |
VW T.V.A. | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 370.00 | 125 370.00 | | 125 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
ST Autres comptes | 105 032.00 | | | 105 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
YT Sous‐traitance | 95 254.00 | | | 95 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 944.00 | | | 170 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 429.00 | | | 271 429.00 |