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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 313.00 | 27 443.00 | 9 870.00 | 37 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 863.00 | 27 443.00 | 10 420.00 | 37 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 216.00 | | 204 216.00 | 204 216.00 |
BZ Autres créances | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CF Disponibilités | 170 898.00 | | 170 898.00 | 170 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 912.00 | | 377 912.00 | 377 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 775.00 | 27 443.00 | 388 332.00 | 415 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 018.00 | | | 123 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 136 786.00 | | | 136 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 970.00 | | | 89 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 821.00 | | | 101 821.00 |
EA Autres dettes | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 546.00 | | | 251 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 332.00 | | | 388 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 557.00 | | | 184 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 556.00 | 2 024.00 | 902 580.00 | 900 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 556.00 | 2 024.00 | 902 580.00 | 900 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 920.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 020.00 | | | 929 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 252.00 | | | 926 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 37 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 523.00 | 6 920.00 | 6 000.00 | 26 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 523.00 | 6 920.00 | | 20 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 201 160.00 | 201 160.00 | | 201 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 970.00 | 22 981.00 | 66 989.00 | 89 970.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 564.00 | 207 014.00 | 550.00 | 207 564.00 |
VW T.V.A. | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 546.00 | 184 557.00 | 66 989.00 | 251 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
ST Autres comptes | 97 163.00 | | | 97 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 884.00 | | | 85 884.00 |
YT Sous‐traitance | 128 322.00 | | | 128 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 111.00 | | | 180 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 869.00 | | | 321 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |