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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 693.00 | 18 644.00 | 12 048.00 | 30 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 514.00 | 27 915.00 | 12 598.00 | 40 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 772.00 | 13 932.00 | 182 840.00 | 196 772.00 |
BZ Autres créances | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CF Disponibilités | 64 120.00 | | 64 120.00 | 64 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 551.00 | 13 932.00 | 252 620.00 | 266 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 065.00 | 41 847.00 | 265 218.00 | 307 065.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 031.00 | | | 118 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DL TOTAL (I) | 130 075.00 | | | 130 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 654.00 | | | 80 654.00 |
EA Autres dettes | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 143.00 | | | 135 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 218.00 | | | 265 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 143.00 | | | 135 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 242.00 | 136 056.00 | 1 035 298.00 | 899 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 242.00 | 136 056.00 | 1 035 298.00 | 899 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 932.00 | |
GE Autres charges | | | 59 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 086.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 116.00 | | | 1 116 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 072.00 | | | 1 115 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 546.00 | | | 90 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 032.00 | 40 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 032.00 | 33 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 996.00 | | | 83 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 462.00 | 4 898.00 | 48 445.00 | 71 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 462.00 | 4 898.00 | 48 445.00 | 65 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 658.00 | | 44 726.00 | 58 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 658.00 | | 44 726.00 | 58 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 658.00 | | 44 726.00 | 58 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 168 908.00 | 168 908.00 | | 168 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 981.00 | 202 431.00 | 550.00 | 202 981.00 |
VW T.V.A. | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 143.00 | 135 143.00 | | 135 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
ST Autres comptes | 127 638.00 | | | 127 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 188.00 | | | 87 188.00 |
YT Sous‐traitance | 181 401.00 | | | 181 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 848.00 | | | 179 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 253.00 | | | 99 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 003.00 | | | 399 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |