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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 694.00 | 56 218.00 | 8 476.00 | 64 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 145.00 | 65 489.00 | 8 656.00 | 74 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 613.00 | 46 926.00 | 198 686.00 | 245 613.00 |
BZ Autres créances | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CF Disponibilités | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 819.00 | 46 926.00 | 233 893.00 | 280 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 964.00 | 112 415.00 | 242 549.00 | 354 964.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 352.00 | | | 104 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
DL TOTAL (I) | 121 087.00 | | | 121 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 215.00 | | | 87 215.00 |
EA Autres dettes | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 462.00 | | | 121 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 549.00 | | | 242 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 462.00 | | | 121 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 589.00 | | 3 004.00 | 72 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 74 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448.00 | 67 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 409.00 | | 3 004.00 | 66 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 045.00 | 11 479.00 | 35.00 | 54 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 045.00 | 11 479.00 | 35.00 | 48 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 329.00 | 17 597.00 | | 29 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 329.00 | 17 597.00 | | 29 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 329.00 | 17 597.00 | | 29 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 175 223.00 | | | 175 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 389.00 | | | 70 389.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 408.00 | 257 228.00 | 180.00 | 257 408.00 |
VW T.V.A. | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 462.00 | 121 462.00 | | 121 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
ST Autres comptes | 108 896.00 | | | 108 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 304.00 | | | 64 304.00 |
YT Sous‐traitance | 146 462.00 | | | 146 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 033.00 | | | 164 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 207.00 | | | 48 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 964.00 | | | 322 964.00 |