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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 049.00 | 16 980.00 | 1 069.00 | 18 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 125.00 | 103 563.00 | 27 563.00 | 131 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 193.00 | 13 070.00 | 12 123.00 | 25 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 617.00 | 133 613.00 | 45 004.00 | 178 617.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 961.00 | 210.00 | 413 751.00 | 413 961.00 |
BZ Autres créances | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CF Disponibilités | 76 097.00 | | 76 097.00 | 76 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 554.00 | 210.00 | 515 344.00 | 515 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 170.00 | 133 823.00 | 560 348.00 | 694 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 639.00 | 177 886.00 | | 232 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 765.00 | 54 753.00 | | 93 765.00 |
DL TOTAL (I) | 381 404.00 | 287 639.00 | | 381 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 718.00 | 7 074.00 | | 10 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 787.00 | 74 642.00 | | 24 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 413.00 | 188 718.00 | | 143 413.00 |
EA Autres dettes | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 943.00 | 291 434.00 | | 178 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 348.00 | 579 074.00 | | 560 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 943.00 | 291 434.00 | | 178 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 744.00 | | 8 133.00 | 171 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261.00 | 178 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261.00 | 156 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 895.00 | | 1 154.00 | 16 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 049.00 | | 4 529.00 | 153 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 2 450.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 400.00 | 22 246.00 | 1 033.00 | 112 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 895.00 | 85.00 | | 16 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 505.00 | 22 161.00 | 1 033.00 | 95 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 413 709.00 | 413 709.00 | | 413 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 529.00 | 425 529.00 | | 425 529.00 |
VW T.V.A. | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 943.00 | 178 943.00 | | 178 943.00 |