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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 579.00 | 129 511.00 | 12 068.00 | 141 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 734.00 | 34 568.00 | 85 166.00 | 119 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 662.00 | 182 129.00 | 100 533.00 | 282 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 626.00 | 210.00 | 467 416.00 | 467 626.00 |
BZ Autres créances | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CF Disponibilités | 257 182.00 | | 257 182.00 | 257 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 250.00 | 210.00 | 774 040.00 | 774 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 912.00 | 182 339.00 | 874 573.00 | 1 056 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 315 539.00 | 227 395.00 | | 315 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 488.00 | 288 145.00 | | 91 488.00 |
DL TOTAL (I) | 462 027.00 | 570 539.00 | | 462 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 88.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 106.00 | 12 696.00 | | 22 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 087.00 | 122 622.00 | | 145 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 783.00 | 192 157.00 | | 189 783.00 |
EA Autres dettes | 55 403.00 | 3 840.00 | | 55 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 546.00 | 331 403.00 | | 412 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 573.00 | 901 943.00 | | 874 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 539.00 | 27 450.00 | 924 989.00 | 897 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 539.00 | 27 450.00 | 924 989.00 | 897 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 492.00 | |
GE Autres charges | | | 3 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 441 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 441 000.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 237.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 3 001.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | 437 999.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | -6 909.00 | | 3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 864.00 | 1 181 076.00 | | 930 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 376.00 | 892 931.00 | | 839 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 488.00 | 288 145.00 | | 91 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 364.00 | | 26 745.00 | 262 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 447.00 | 282 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 447.00 | 261 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 515.00 | | 25 245.00 | 242 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 500.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 084.00 | 21 492.00 | 6 447.00 | 167 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 750.00 | 299.00 | | 17 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 334.00 | 21 192.00 | 6 447.00 | 149 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | | | 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 087.00 | 145 087.00 | | 145 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 440.00 | 60 440.00 | | 60 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 467 374.00 | 467 374.00 | | 467 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 882.00 | 503 882.00 | | 503 882.00 |
VW T.V.A. | 78 637.00 | 78 637.00 | | 78 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 546.00 | 412 546.00 | | 412 546.00 |