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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 049.00 | 17 750.00 | 299.00 | 18 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 264.00 | 122 426.00 | 8 838.00 | 131 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 251.00 | 26 908.00 | 84 343.00 | 111 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 364.00 | 167 084.00 | 95 280.00 | 262 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 984.00 | 210.00 | 331 774.00 | 331 984.00 |
BZ Autres créances | 389 552.00 | | 389 552.00 | 389 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
CF Disponibilités | 58 893.00 | | 58 893.00 | 58 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 873.00 | 210.00 | 806 663.00 | 806 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 237.00 | 167 294.00 | 901 943.00 | 1 069 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 395.00 | 226 404.00 | | 227 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 145.00 | 80 990.00 | | 288 145.00 |
DL TOTAL (I) | 570 539.00 | 362 395.00 | | 570 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 90.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 622.00 | 283 171.00 | | 122 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 157.00 | 176 543.00 | | 192 157.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 404.00 | 459 804.00 | | 331 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 943.00 | 822 199.00 | | 901 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 404.00 | 459 804.00 | | 331 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 90.00 | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 156.00 | 7 300.00 | 727 456.00 | 720 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 156.00 | 7 300.00 | 727 456.00 | 720 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 247.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 276.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | 276.00 | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 999.00 | -276.00 | | 437 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 909.00 | 25 540.00 | | -6 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 076.00 | 965 231.00 | | 1 181 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 931.00 | 884 241.00 | | 892 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 145.00 | 80 990.00 | | 288 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 861.00 | | 104 564.00 | 188 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 061.00 | 262 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 611.00 | 242 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 562.00 | | 104 564.00 | 166 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 803.00 | 19 247.00 | 4 966.00 | 152 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 365.00 | 385.00 | | 17 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 438.00 | 18 862.00 | 4 966.00 | 135 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | | | 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 622.00 | 122 622.00 | | 122 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 331 732.00 | 331 732.00 | | 331 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 70 336.00 | 70 336.00 | | 70 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 555.00 | 286 555.00 | | 286 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 538.00 | 733 538.00 | | 733 538.00 |
VW T.V.A. | 102 064.00 | 102 064.00 | | 102 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 404.00 | 331 404.00 | | 331 404.00 |