| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 049.00 | 17 365.00 | 684.00 | 18 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 384.00 | 116 361.00 | 17 023.00 | 133 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 178.00 | 19 077.00 | 14 101.00 | 33 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 861.00 | 152 803.00 | 36 058.00 | 188 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 286.00 | 210.00 | 559 076.00 | 559 286.00 |
BZ Autres créances | 52 105.00 | | 52 105.00 | 52 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CF Disponibilités | 147 757.00 | | 147 757.00 | 147 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 351.00 | 210.00 | 786 141.00 | 786 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 212.00 | 153 013.00 | 822 199.00 | 975 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 404.00 | 232 639.00 | | 226 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 990.00 | 93 765.00 | | 80 990.00 |
DL TOTAL (I) | 362 395.00 | 381 404.00 | | 362 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 26.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 171.00 | 24 787.00 | | 283 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 543.00 | 143 413.00 | | 176 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 804.00 | 178 943.00 | | 459 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 199.00 | 560 348.00 | | 822 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 804.00 | 178 943.00 | | 459 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 26.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 726.00 | | 949 726.00 | 949 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 726.00 | | 949 726.00 | 949 726.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 620.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 832.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | 1 898.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 540.00 | 26 166.00 | | 25 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 231.00 | 850 742.00 | | 965 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 241.00 | 756 977.00 | | 884 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 990.00 | 93 765.00 | | 80 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 617.00 | | 11 059.00 | 178 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814.00 | 188 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814.00 | 166 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 318.00 | | 11 059.00 | 156 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 613.00 | 20 005.00 | 814.00 | 133 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 980.00 | 385.00 | | 16 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 632.00 | 19 620.00 | 814.00 | 116 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 171.00 | 283 171.00 | | 283 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 559 034.00 | 559 034.00 | | 559 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
VC Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 390.00 | 624 390.00 | | 624 390.00 |
VW T.V.A. | 101 564.00 | 101 564.00 | | 101 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 804.00 | 459 804.00 | | 459 804.00 |