| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 2 597.00 | 5 903.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 6 416.00 | 3 443.00 | 2 974.00 | 6 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 115.00 | 20 447.00 | 14 668.00 | 35 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 780.00 | 32 416.00 | 33 364.00 | 65 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 566.00 | 58 903.00 | 57 664.00 | 116 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 718.00 | | 66 718.00 | 66 718.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 815.00 | | 184 815.00 | 184 815.00 |
BZ Autres créances | 75 523.00 | | 75 523.00 | 75 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 912.00 | | 114 912.00 | 114 912.00 |
CF Disponibilités | 104 977.00 | | 104 977.00 | 104 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 600 042.00 | | 600 042.00 | 600 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 608.00 | 58 903.00 | 657 706.00 | 716 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 373 802.00 | 270 588.00 | | 373 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 906.00 | 103 214.00 | | -162 906.00 |
DL TOTAL (I) | 243 896.00 | 406 802.00 | | 243 896.00 |
DP Provisions pour risques | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 826.00 | 14 988.00 | | 7 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 75.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 24 125.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 360.00 | 61 954.00 | | 149 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 115.00 | 106 787.00 | | 64 115.00 |
EA Autres dettes | 188 232.00 | | | 188 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 185.00 | 207 928.00 | | 411 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 705.00 | 614 731.00 | | 657 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 453.00 | 21 697.00 | 11 248.00 | 48 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 453.00 | 19 101.00 | 11 248.00 | 48 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 625.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 360.00 | 149 360.00 | | 149 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 383.00 | 188 383.00 | | 188 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 826.00 | 7 222.00 | 605.00 | 7 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 093.00 | 261 093.00 | | 261 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 685.00 | 409 080.00 | 605.00 | 409 685.00 |