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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 490.00 | 25 249.00 | 32 241.00 | 57 490.00 |
AP Constructions | 4 317.00 | 2 886.00 | 1 431.00 | 4 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 012.00 | 16 703.00 | 20 309.00 | 37 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 269.00 | 54 619.00 | 57 650.00 | 112 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 844.00 | 99 458.00 | 112 386.00 | 211 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 101.00 | | 63 101.00 | 63 101.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 877.00 | | 151 877.00 | 151 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 990.00 | 682.00 | 663 308.00 | 663 990.00 |
BZ Autres créances | 482 339.00 | | 482 339.00 | 482 339.00 |
CF Disponibilités | 851 524.00 | | 851 524.00 | 851 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 428.00 | 682.00 | 2 232 746.00 | 2 233 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 272.00 | 100 139.00 | 2 345 132.00 | 2 445 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 265 785.00 | 666 565.00 | | 265 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 172.00 | 349 220.00 | | 70 172.00 |
DL TOTAL (I) | 368 957.00 | 1 048 785.00 | | 368 957.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 57 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 57 500.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 911.00 | 350 000.00 | | 379 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 951.00 | 135 457.00 | | 329 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 806.00 | 336 779.00 | | 666 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 315.00 | 252 474.00 | | 305 315.00 |
EA Autres dettes | 279 192.00 | 374 135.00 | | 279 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 176.00 | 1 448 844.00 | | 1 961 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 132.00 | 2 555 129.00 | | 2 345 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 643.00 | 28 949.00 | 19 134.00 | 89 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 969.00 | 9 280.00 | | 15 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 675.00 | 19 669.00 | 19 134.00 | 73 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 806.00 | 666 806.00 | | 666 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 315.00 | 305 315.00 | | 305 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 192.00 | 279 192.00 | | 279 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 911.00 | 96 873.00 | 283 038.00 | 379 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166 927.00 | 1 166 927.00 | | 1 166 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 682.00 | 1 167 682.00 | | 1 167 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 225.00 | 1 348 187.00 | 283 038.00 | 1 631 225.00 |