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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 690.00 | 15 969.00 | 21 721.00 | 37 690.00 |
AP Constructions | 2 697.00 | 2 586.00 | 112.00 | 2 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 594.00 | 17 360.00 | 14 234.00 | 31 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 212.00 | 53 729.00 | 25 483.00 | 79 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 948.00 | 89 643.00 | 62 305.00 | 151 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 702.00 | | 61 702.00 | 61 702.00 |
BN En cours de production de biens | 54 813.00 | | 54 813.00 | 54 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 521.00 | 909.00 | 499 612.00 | 500 521.00 |
BZ Autres créances | 655 176.00 | | 655 176.00 | 655 176.00 |
CF Disponibilités | 1 176 529.00 | | 1 176 529.00 | 1 176 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 733.00 | 909.00 | 2 492 824.00 | 2 493 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 681.00 | 90 552.00 | 2 555 129.00 | 2 645 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 666 565.00 | 453 735.00 | | 666 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 220.00 | 212 830.00 | | 349 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 785.00 | 699 565.00 | | 1 048 785.00 |
DP Provisions pour risques | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 816.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 449.00 | 90 682.00 | | 135 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 779.00 | 228 770.00 | | 336 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 474.00 | 152 419.00 | | 252 474.00 |
EA Autres dettes | 374 135.00 | 51 663.00 | | 374 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 844.00 | 874 352.00 | | 1 448 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 129.00 | 1 573 918.00 | | 2 555 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 276.00 | | 54 718.00 | 116 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 046.00 | 151 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 046.00 | 113 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 580.00 | | 25 110.00 | 12 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 941.00 | | 29 608.00 | 102 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 967.00 | 24 707.00 | 12 031.00 | 76 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 657.00 | 5 312.00 | | 10 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 310.00 | 19 396.00 | 12 031.00 | 66 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 779.00 | 336 593.00 | 186.00 | 336 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 474.00 | 252 474.00 | | 252 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 143.00 | 374 143.00 | | 374 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 7 192.00 | 342 808.00 | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170 440.00 | 1 165 171.00 | 5 269.00 | 1 170 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 195.00 | 1 165 926.00 | 5 269.00 | 1 171 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 396.00 | 970 402.00 | 342 994.00 | 1 313 396.00 |