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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 580.00 | 10 657.00 | 1 923.00 | 12 580.00 |
AP Constructions | 6 416.00 | 4 726.00 | 1 690.00 | 6 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 801.00 | 14 939.00 | 9 862.00 | 24 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 724.00 | 46 645.00 | 25 079.00 | 71 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 276.00 | 76 967.00 | 39 309.00 | 116 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 004.00 | | 105 004.00 | 105 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 762.00 | 909.00 | 261 853.00 | 262 762.00 |
BZ Autres créances | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
CF Disponibilités | 1 113 193.00 | | 1 113 193.00 | 1 113 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 517.00 | 909.00 | 1 534 608.00 | 1 535 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 793.00 | 77 876.00 | 1 573 918.00 | 1 651 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 453 735.00 | 210 896.00 | | 453 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 830.00 | 242 839.00 | | 212 830.00 |
DL TOTAL (I) | 699 565.00 | 486 735.00 | | 699 565.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 625.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 625.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 605.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 132.00 | | 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 682.00 | 2 310.00 | | 90 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 770.00 | 187 932.00 | | 228 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 419.00 | 111 952.00 | | 152 419.00 |
EA Autres dettes | 51 663.00 | 116 799.00 | | 51 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 352.00 | 419 730.00 | | 874 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 918.00 | 914 090.00 | | 1 573 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 402.00 | 19 696.00 | 3 131.00 | 60 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 644.00 | 3 013.00 | | 7 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 757.00 | 16 684.00 | 3 131.00 | 52 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 770.00 | 228 770.00 | | 228 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 420.00 | 152 420.00 | | 152 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 511.00 | 301 182.00 | 9 329.00 | 310 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 266.00 | 301 937.00 | 9 329.00 | 311 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 670.00 | 783 670.00 | | 783 670.00 |