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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 065.00 | 5 445.00 | 3 620.00 | 9 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 339.00 | 9 682.00 | 23 657.00 | 33 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 881.00 | 91 599.00 | 219 283.00 | 310 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 387.00 | 107 646.00 | 393 742.00 | 501 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BT Marchandises | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 330.00 | | 408 330.00 | 408 330.00 |
BZ Autres créances | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
CF Disponibilités | 379 047.00 | | 379 047.00 | 379 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 900.00 | | 849 900.00 | 849 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 287.00 | 107 646.00 | 1 243 641.00 | 1 351 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 630.00 | 21 730.00 | | 22 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 489.00 | 1 410 719.00 | | 1 550 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
DH Report à nouveau | -1 022 789.00 | -696 313.00 | | -1 022 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 349.00 | -326 476.00 | | 110 349.00 |
DL TOTAL (I) | 677 277.00 | 426 257.00 | | 677 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 977.00 | 333 504.00 | | 384 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 995.00 | 145 397.00 | | 77 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 103.00 | 55 998.00 | | 100 103.00 |
EA Autres dettes | 2 879.00 | 7 318.00 | | 2 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 365.00 | 562 427.00 | | 566 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 641.00 | 988 685.00 | | 1 243 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 536.00 | 310 427.00 | | 184 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 788.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 191.00 | | 77 243.00 | 462 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 047.00 | 501 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 894.00 | 124 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 153.00 | 344 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 629.00 | | 8 250.00 | 141 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 559.00 | | 68 815.00 | 288 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 004.00 | | 178.00 | 32 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 765.00 | 63 076.00 | 34 196.00 | 78 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 534.00 | 4 725.00 | 24 894.00 | 26 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 231.00 | 58 351.00 | 9 302.00 | 52 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 995.00 | 77 995.00 | | 77 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 569.00 | 36 563.00 | | 36 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
UX Autres créances clients | 405 594.00 | 405 594.00 | | 405 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 195.00 | 1 366.00 | 381 829.00 | 383 195.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 805.00 | | | 60 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 461.00 | 492 461.00 | | 492 461.00 |
VW T.V.A. | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 365.00 | 184 536.00 | 381 829.00 | 566 365.00 |