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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 815.00 | 313 520.00 | 220 295.00 | 533 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 340.00 | 12 317.00 | 4 022.00 | 16 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 429.00 | 325 838.00 | 253 591.00 | 579 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 461.00 | 62 829.00 | 798 631.00 | 861 461.00 |
BZ Autres créances | 119 017.00 | | 119 017.00 | 119 017.00 |
CF Disponibilités | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 370.00 | 62 829.00 | 959 540.00 | 1 022 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 799.00 | 388 667.00 | 1 213 131.00 | 1 601 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 89 318.00 | | | 89 318.00 |
DH Report à nouveau | -270 308.00 | | | -270 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
DL TOTAL (I) | 84 754.00 | | | 84 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 028.00 | | | 137 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 298.00 | | | 302 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 358.00 | | | 406 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 691.00 | | | 218 691.00 |
EA Autres dettes | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 376.00 | | | 1 128 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 131.00 | | | 1 213 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 226.00 | | | 746 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 349.00 | | 1 502 349.00 | 1 502 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 349.00 | | 1 502 349.00 | 1 502 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 069.00 | | | -20 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 538.00 | | | 1 506 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 593.00 | | | 1 445 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 753.00 | 39 677.00 | | 539 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 384.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 479.00 | 39 677.00 | | 510 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 133.00 | 66 706.00 | 325 838.00 | 259 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 133.00 | 66 706.00 | 325 838.00 | 259 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 358.00 | 406 358.00 | | 406 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
UX Autres créances clients | 861 461.00 | 861 461.00 | | 861 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 029.00 | 57 177.00 | 79 852.00 | 137 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 892.00 | 65 516.00 | 136 377.00 | 201 892.00 |
VP Divers | 119 018.00 | 119 018.00 | | 119 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 691.00 | 218 691.00 | | 218 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 753.00 | 980 479.00 | 29 274.00 | 1 009 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 079.00 | 746 226.00 | 79 852.00 | 826 079.00 |