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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 674.00 | 403 566.00 | 135 108.00 | 538 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 496.00 | 21 865.00 | 47 631.00 | 69 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 846.00 | 425 431.00 | 217 414.00 | 642 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 717.00 | 47 594.00 | 822 123.00 | 869 717.00 |
BZ Autres créances | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
CF Disponibilités | 371 185.00 | | 371 185.00 | 371 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 730.00 | 47 594.00 | 1 253 136.00 | 1 300 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 577.00 | 473 026.00 | 1 470 551.00 | 1 943 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 89 318.00 | | | 89 318.00 |
DH Report à nouveau | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 844.00 | | | 337 844.00 |
DL TOTAL (I) | 653 797.00 | | | 653 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 460.00 | | | 151 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 309.00 | | | 262 309.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 754.00 | | | 816 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 551.00 | | | 1 470 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 754.00 | | | 416 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 883.00 | | 1 061 883.00 | 1 061 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 883.00 | | 1 061 883.00 | 1 061 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 640.00 | |
GE Autres charges | | | 78 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 822.00 | | | -19 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 909.00 | | | 1 366 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 064.00 | | | 1 029 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 844.00 | | | 337 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 943.00 | | 30 370.00 | 707 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 467.00 | 642 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 467.00 | 608 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 507.00 | | 30 132.00 | 673 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 436.00 | | 238.00 | 34 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 454.00 | 61 444.00 | 95 467.00 | 459 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 454.00 | 61 444.00 | 95 467.00 | 459 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 091.00 | | 78 497.00 | 126 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 091.00 | | 78 497.00 | 126 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 091.00 | | 78 497.00 | 126 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 460.00 | 151 460.00 | | 151 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
UX Autres créances clients | 812 604.00 | 812 604.00 | | 812 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
VB T. V. A. | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 019.00 | 905 344.00 | 34 675.00 | 940 019.00 |
VW T.V.A. | 215 273.00 | 215 273.00 | | 215 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 754.00 | 416 754.00 | | 816 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
ST Autres comptes | 142 269.00 | | | 142 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 382.00 | | | 87 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 191 330.00 | | | 191 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 984.00 | | | 208 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 079.00 | | | 99 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 290.00 | | | 434 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |