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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 716.00 | 423 358.00 | 208 358.00 | 631 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 790.00 | 17 274.00 | 24 516.00 | 41 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 943.00 | 440 632.00 | 267 311.00 | 707 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 004.00 | 126 091.00 | 516 913.00 | 643 004.00 |
BZ Autres créances | 124 259.00 | | 124 259.00 | 124 259.00 |
CF Disponibilités | 126 332.00 | | 126 332.00 | 126 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 689.00 | 126 091.00 | 816 598.00 | 942 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 633.00 | 566 723.00 | 1 083 909.00 | 1 650 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 89 318.00 | | | 89 318.00 |
DH Report à nouveau | 114 068.00 | | | 114 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 233.00 | | | -92 233.00 |
DL TOTAL (I) | 315 952.00 | | | 315 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 558.00 | | | 417 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | | | 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 894.00 | | | 134 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 171.00 | | | 166 171.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 957.00 | | | 767 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 909.00 | | | 1 083 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 399.00 | | | 302 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 043.00 | 8 200.00 | 703 243.00 | 695 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 043.00 | 8 200.00 | 703 243.00 | 695 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 113.00 | | | 857 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 347.00 | | | 949 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 233.00 | | | -92 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 499.00 | | 59 058.00 | 717 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 614.00 | 707 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 614.00 | 673 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 895.00 | | 54 226.00 | 687 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 604.00 | | 4 832.00 | 29 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 901.00 | 87 644.00 | 107 913.00 | 460 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 901.00 | 87 644.00 | 107 913.00 | 460 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 514.00 | 994.00 | 17 417.00 | 142 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 514.00 | 994.00 | 17 417.00 | 142 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 514.00 | 994.00 | 17 417.00 | 142 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 994.00 | 17 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 894.00 | 134 894.00 | | 134 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
UX Autres créances clients | 491 695.00 | 491 695.00 | | 491 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 309.00 | 151 309.00 | | 151 309.00 |
VB T. V. A. | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 558.00 | | | 417 558.00 |
VI Groupe et associés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
VP Divers | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 693.00 | 781 257.00 | 34 436.00 | 815 693.00 |
VW T.V.A. | 107 298.00 | 107 298.00 | | 107 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 957.00 | 302 399.00 | | 719 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
ST Autres comptes | 131 207.00 | | | 131 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 811.00 | | | 109 811.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 240.00 | | | 240.00 |
YT Sous‐traitance | 213 179.00 | | | 213 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 120.00 | | | 127 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 353.00 | | | 112 353.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 553.00 | | | 472 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |