| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 829.00 | 368 768.00 | 227 061.00 | 595 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 907.00 | 13 431.00 | 8 475.00 | 21 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 010.00 | 382 199.00 | 264 810.00 | 647 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 281.00 | 98 683.00 | 283 598.00 | 382 281.00 |
BZ Autres créances | 72 527.00 | | 72 527.00 | 72 527.00 |
CF Disponibilités | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 215.00 | 98 683.00 | 400 532.00 | 499 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 226.00 | 480 883.00 | 665 343.00 | 1 146 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 89 318.00 | | | 89 318.00 |
DH Report à nouveau | -209 363.00 | | | -209 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 455.00 | | | 157 455.00 |
DL TOTAL (I) | 242 210.00 | | | 242 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 852.00 | | | 75 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 220.00 | | | 181 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 781.00 | | | 164 781.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 132.00 | | | 423 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 343.00 | | | 665 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 280.00 | | | 381 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 832.00 | | 1 653 832.00 | 1 653 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 832.00 | | 1 653 832.00 | 1 653 832.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 853.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 085.00 | | | -11 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 082.00 | | | 1 671 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 626.00 | | | 1 513 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 455.00 | | | 157 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 429.00 | | 67 582.00 | 579 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 155.00 | | 67 582.00 | 550 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 838.00 | 56 362.00 | | 325 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 838.00 | 56 362.00 | | 325 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 221.00 | 181 221.00 | | 181 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
UX Autres créances clients | 382 282.00 | | | 382 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 852.00 | 34 000.00 | 41 852.00 | 75 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
VP Divers | 72 528.00 | | | 72 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 781.00 | 164 781.00 | | 164 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 084.00 | 454 810.00 | 29 274.00 | 484 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 133.00 | 381 281.00 | 41 852.00 | 423 133.00 |