| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 1 387.00 | 2 588.00 | 3 975.00 |
AH Fonds commercial | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 579.00 | 7 778.00 | 4 801.00 | 12 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 299.00 | 18 689.00 | 54 610.00 | 73 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BT Marchandises | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 576.00 | | 100 576.00 | 100 576.00 |
BZ Autres créances | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
CF Disponibilités | 64 894.00 | | 64 894.00 | 64 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 245.00 | | 211 245.00 | 211 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 544.00 | 18 689.00 | 265 855.00 | 284 544.00 |
CU Autres participations | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 556.00 | -47 359.00 | | -20 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 235.00 | 26 803.00 | | 13 235.00 |
DL TOTAL (I) | 90 930.00 | 77 695.00 | | 90 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 79.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 663.00 | 83 101.00 | | 51 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 180.00 | 83 365.00 | | 19 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 682.00 | 57 845.00 | | 65 682.00 |
EA Autres dettes | 24 329.00 | 26 348.00 | | 24 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 948.00 | 1 477.00 | | 13 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 925.00 | 252 215.00 | | 174 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 855.00 | 329 910.00 | | 265 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 925.00 | 252 215.00 | | 174 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
FG Production vendue services | 969 689.00 | | 969 689.00 | 969 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 870.00 | | 989 870.00 | 989 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 250.00 | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 250.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678.00 | 1 724.00 | | 2 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678.00 | 1 724.00 | | 2 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 266.00 | -1 474.00 | | -2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 036.00 | 1 073 330.00 | | 997 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 801.00 | 1 046 526.00 | | 983 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 235.00 | 26 803.00 | | 13 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 290.00 | | 4 988.00 | 85 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 979.00 | 73 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 649.00 | 45 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 330.00 | 14 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 201.00 | | 4 208.00 | 25 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 623.00 | | 780.00 | 4 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 389.00 | 2 279.00 | 16 979.00 | 33 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 750.00 | 1 649.00 | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 079.00 | 1 529.00 | 15 330.00 | 23 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 88 587.00 | 88 587.00 | | 88 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VC Groupe et associés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
VP Divers | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 500.00 | 142 705.00 | 2 795.00 | 145 500.00 |
VW T.V.A. | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 925.00 | 174 925.00 | | 174 925.00 |