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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 2 012.00 | 1 963.00 | 3 975.00 |
AH Fonds commercial | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 839.00 | 9 439.00 | 5 399.00 | 14 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 559.00 | 20 975.00 | 54 583.00 | 75 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BT Marchandises | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 542.00 | | 53 542.00 | 53 542.00 |
BZ Autres créances | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
CF Disponibilités | 83 951.00 | | 83 951.00 | 83 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 707.00 | | 184 707.00 | 184 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 266.00 | 20 975.00 | 239 290.00 | 260 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
CU Autres participations | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 322.00 | -20 556.00 | | -7 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 124.00 | 13 235.00 | | 24 124.00 |
DL TOTAL (I) | 115 053.00 | 90 930.00 | | 115 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 122.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 904.00 | 51 663.00 | | 34 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 181.00 | 19 180.00 | | 24 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 904.00 | 65 682.00 | | 60 904.00 |
EA Autres dettes | 4 168.00 | 24 329.00 | | 4 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 237.00 | 174 925.00 | | 124 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 290.00 | 265 855.00 | | 239 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 237.00 | 174 925.00 | | 124 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 122.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
FG Production vendue services | 940 228.00 | | 940 228.00 | 940 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 110.00 | | 955 110.00 | 955 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 412.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 412.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 2 678.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 2 678.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -2 266.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 817.00 | 997 036.00 | | 963 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 694.00 | 983 801.00 | | 939 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 124.00 | 13 235.00 | | 24 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 299.00 | | 31 306.00 | 73 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 046.00 | 75 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 446.00 | 16 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 079.00 | | 30 706.00 | 14 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403.00 | | 600.00 | 5 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 689.00 | 2 286.00 | | 18 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | 625.00 | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 278.00 | 1 661.00 | | 9 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VC Groupe et associés | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 867.00 | 101 867.00 | | 101 867.00 |
VW T.V.A. | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 237.00 | 124 237.00 | | 124 237.00 |