| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 154.00 | 821.00 | 3 975.00 |
AH Fonds commercial | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 720.00 | 7 292.00 | 3 427.00 | 10 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 440.00 | 19 970.00 | 51 469.00 | 71 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 705.00 | 20 315.00 | 86 390.00 | 106 705.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | 247 645.00 | | 247 645.00 | 247 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 651.00 | 20 315.00 | 350 336.00 | 370 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 090.00 | 40 285.00 | 401 806.00 | 442 090.00 |
CU Autres participations | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 067.00 | 3 037.00 | | 3 067.00 |
DH Report à nouveau | 2 931.00 | 2 375.00 | | 2 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 561.00 | 586.00 | | 56 561.00 |
DL TOTAL (I) | 158 810.00 | 102 249.00 | | 158 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 731.00 | 100 000.00 | | 93 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 849.00 | 51 061.00 | | 32 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 637.00 | 32 713.00 | | 17 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 043.00 | 60 663.00 | | 71 043.00 |
EA Autres dettes | | 27 703.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 996.00 | 272 140.00 | | 242 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 806.00 | 374 389.00 | | 401 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 501.00 | 172 140.00 | | 143 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 084.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 027 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 029 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 955.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 834.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 834.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -1 274.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 766.00 | 852 475.00 | | 1 035 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 205.00 | 851 889.00 | | 979 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 561.00 | 586.00 | | 56 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 846.00 | | | 76 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 407.00 | 71 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 407.00 | 12 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 320.00 | 2 057.00 | 5 407.00 | 23 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | 517.00 | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 659.00 | 1 540.00 | 5 407.00 | 12 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 106 705.00 | 106 705.00 | | 106 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 731.00 | 19 858.00 | 73 873.00 | 93 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VP Divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 707.00 | 117 912.00 | 2 795.00 | 120 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 374.00 | 143 501.00 | 73 873.00 | 217 374.00 |