| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 2 637.00 | 1 338.00 | 3 975.00 |
AH Fonds commercial | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 126.00 | 11 159.00 | 4 967.00 | 16 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 846.00 | 23 320.00 | 53 526.00 | 76 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BT Marchandises | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 556.00 | 4 536.00 | 107 019.00 | 111 556.00 |
BZ Autres créances | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CF Disponibilités | 193 776.00 | | 193 776.00 | 193 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 399.00 | 4 536.00 | 320 863.00 | 325 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 245.00 | 27 856.00 | 374 389.00 | 402 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
CU Autres participations | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 037.00 | 2 000.00 | | 3 037.00 |
DH Report à nouveau | 2 375.00 | -7 322.00 | | 2 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586.00 | 20 734.00 | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 102 249.00 | 111 663.00 | | 102 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 80.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 061.00 | 34 904.00 | | 51 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 713.00 | 24 181.00 | | 32 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 663.00 | 60 904.00 | | 60 663.00 |
EA Autres dettes | 27 703.00 | 4 168.00 | | 27 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 140.00 | 124 237.00 | | 272 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 389.00 | 235 900.00 | | 374 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 140.00 | 124 237.00 | | 172 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
FG Production vendue services | 828 792.00 | | 828 792.00 | 828 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 161.00 | | 839 161.00 | 839 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 536.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | 260.00 | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | 260.00 | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | -110.00 | | -1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 7 163.00 | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 215.00 | 963 817.00 | | 853 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 629.00 | 943 084.00 | | 852 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586.00 | 20 734.00 | | 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 559.00 | | 13 768.00 | 75 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 480.00 | 76 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 880.00 | 17 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 339.00 | | 13 168.00 | 16 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403.00 | | 600.00 | 5 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 975.00 | 2 494.00 | 150.00 | 20 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | 625.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 939.00 | 1 869.00 | 150.00 | 10 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 536.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 74 827.00 | 74 827.00 | | 74 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 690.00 | 133 690.00 | | 133 690.00 |
VW T.V.A. | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 140.00 | 172 140.00 | 100 000.00 | 272 140.00 |