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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 981.00 | 22 824.00 | 1 157.00 | 23 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 868.00 | | 116 868.00 | 116 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 238.00 | 24 846.00 | 643 391.00 | 668 238.00 |
BP En cours de production de services | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
BT Marchandises | 174 524.00 | | 174 524.00 | 174 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 094.00 | | 286 094.00 | 286 094.00 |
BZ Autres créances | 68 872.00 | | 68 872.00 | 68 872.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 395.00 | | 556 396.00 | 556 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 633.00 | 24 846.00 | 1 199 787.00 | 1 224 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 550.00 | 728 550.00 | | 728 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
DG Autres réserves | 29 012.00 | 45 012.00 | | 29 012.00 |
DH Report à nouveau | -58 613.00 | -45 949.00 | | -58 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 354.00 | -12 663.00 | | -15 354.00 |
DL TOTAL (I) | 756 450.00 | 787 804.00 | | 756 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 782.00 | 100 000.00 | | 90 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 038.00 | 70 133.00 | | 75 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 000.00 | 36 948.00 | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 098.00 | 73 120.00 | | 95 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 419.00 | 95 378.00 | | 115 419.00 |
EA Autres dettes | | 7 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 337.00 | 383 407.00 | | 443 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 787.00 | 1 171 211.00 | | 1 199 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 716 357.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 727 238.00 | |
FM Production stockée | | | -39 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 10 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 50 526.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -7 783.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 265.00 | 658 689.00 | | 690 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 619.00 | 671 352.00 | | 705 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 354.00 | -12 663.00 | | -15 354.00 |