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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 895.00 | 26 003.00 | 589 892.00 | 615 895.00 |
BT Marchandises | 350 490.00 | | 350 490.00 | 350 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -10 000.00 | | -10 000.00 | -10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 351.00 | 21 618.00 | 101 733.00 | 123 351.00 |
BZ Autres créances | 266 409.00 | | 266 409.00 | 266 409.00 |
CF Disponibilités | 169 574.00 | | 169 574.00 | 169 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 899 823.00 | 21 618.00 | 878 206.00 | 899 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 718.00 | 47 621.00 | 1 468 097.00 | 1 515 718.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 550.00 | 728 550.00 | | 728 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
DG Autres réserves | 30 297.00 | 29 012.00 | | 30 297.00 |
DH Report à nouveau | | -46 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 588.00 | 67 875.00 | | -133 588.00 |
DL TOTAL (I) | 698 114.00 | 851 702.00 | | 698 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 500.00 | 128 500.00 | | 268 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 914.00 | 150 487.00 | | 176 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 815.00 | 201 252.00 | | 246 815.00 |
EA Autres dettes | 34 252.00 | 44 974.00 | | 34 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 984.00 | 568 716.00 | | 769 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 097.00 | 1 420 418.00 | | 1 468 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 484.00 | 568 716.00 | | 561 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 179.00 | | 661 179.00 | 661 179.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 179.00 | | 661 179.00 | 661 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -359.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -359.00 | | | -359.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | -72.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 262.00 | 1 620.00 | | 6 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 262.00 | 1 620.00 | | 6 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 227.00 | 1 620.00 | | 6 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 597.00 | 909 831.00 | | 669 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 185.00 | 841 956.00 | | 803 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 588.00 | 67 875.00 | | -133 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 857.00 | | 669 679.00 | 589 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 643 641.00 | 69 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 641.00 | 615 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 040.00 | | | 521 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 854.00 | | 669 679.00 | 43 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 914.00 | 176 914.00 | | 176 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 589.00 | 211 589.00 | | 211 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UX Autres créances clients | 123 351.00 | 123 351.00 | | 123 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VC Groupe et associés | 224 567.00 | 224 567.00 | | 224 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 500.00 | 55 000.00 | 168 500.00 | 263 500.00 |
VI Groupe et associés | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VP Divers | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 052.00 | 395 127.00 | 63 925.00 | 459 052.00 |
VW T.V.A. | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 984.00 | 561 484.00 | 168 500.00 | 769 984.00 |