| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 857.00 | 26 003.00 | 563 854.00 | 589 857.00 |
BT Marchandises | 202 095.00 | | 202 095.00 | 202 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 039.00 | 21 618.00 | 341 421.00 | 363 039.00 |
BZ Autres créances | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CF Disponibilités | 278 957.00 | | 278 957.00 | 278 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 942.00 | 21 618.00 | 857 324.00 | 878 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 799.00 | 47 621.00 | 1 421 178.00 | 1 468 799.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 550.00 | 728 550.00 | | 728 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
DG Autres réserves | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
DH Report à nouveau | -46 590.00 | -47 439.00 | | -46 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 875.00 | 13 849.00 | | 67 875.00 |
DL TOTAL (I) | 851 702.00 | 796 826.00 | | 851 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 500.00 | 303 500.00 | | 128 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 504.00 | 42 124.00 | | 43 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 487.00 | 159 762.00 | | 150 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 252.00 | 139 559.00 | | 201 252.00 |
EA Autres dettes | 45 734.00 | 42 770.00 | | 45 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 476.00 | 687 714.00 | | 569 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 178.00 | 1 484 541.00 | | 1 421 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 476.00 | 687 714.00 | | 569 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 965.00 | 177 392.00 | 866 357.00 | 688 965.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 965.00 | 177 392.00 | 871 357.00 | 693 965.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 846.00 | |
FQ Autres produits | | | -72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 618.00 | |
GE Autres charges | | | 10 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | 394.00 | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | 394.00 | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 620.00 | 195.00 | | 1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 513.00 | 2 479.00 | | 19 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 831.00 | 692 132.00 | | 909 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 956.00 | 678 282.00 | | 841 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 875.00 | 13 849.00 | | 67 875.00 |