| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 981.00 | 23 307.00 | 674.00 | 23 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 603.00 | | 65 603.00 | 65 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 973.00 | 25 329.00 | 591 643.00 | 616 973.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 198 017.00 | | 198 017.00 | 198 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 413.00 | 26 567.00 | 339 846.00 | 366 413.00 |
BZ Autres créances | 84 849.00 | | 84 849.00 | 84 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 649 779.00 | 26 567.00 | 623 212.00 | 649 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 752.00 | 51 896.00 | 1 214 856.00 | 1 266 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 550.00 | 728 550.00 | | 728 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
DG Autres réserves | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
DH Report à nouveau | -73 967.00 | -58 613.00 | | -73 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 528.00 | -15 354.00 | | 78 528.00 |
DL TOTAL (I) | 834 977.00 | 756 450.00 | | 834 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 774.00 | 90 782.00 | | 75 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 849.00 | 75 038.00 | | 53 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 67 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 961.00 | 95 098.00 | | 129 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 393.00 | 115 419.00 | | 86 393.00 |
EA Autres dettes | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 878.00 | 443 337.00 | | 379 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 856.00 | 1 199 787.00 | | 1 214 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 843 089.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 844 313.00 | |
FM Production stockée | | | -17 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 050.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 200.00 | 6 000.00 | | 53 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 200.00 | -6 000.00 | | -53 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 031.00 | 690 265.00 | | 829 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 503.00 | 705 619.00 | | 750 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 528.00 | -15 354.00 | | 78 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 846.00 | 483.00 | | 24 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 806.00 | 483.00 | | 23 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 961.00 | 129 961.00 | | 129 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 003.00 | | 65 003.00 | 65 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
UX Autres créances clients | 366 413.00 | 366 413.00 | | 366 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 84 849.00 | 84 849.00 | | 84 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 393.00 | 86 393.00 | | 86 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 632.00 | 451 262.00 | 70 370.00 | 521 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 878.00 | 284 878.00 | | 349 878.00 |