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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 361.00 | | 148 361.00 | 148 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | 1.00 | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 407.00 | | 168 407.00 | 168 407.00 |
CU Autres participations | 148 346.00 | | 148 346.00 | 148 346.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 89 185.00 | 50 357.00 | | 89 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 991.00 | 38 828.00 | | 16 991.00 |
DL TOTAL (I) | 113 975.00 | 96 985.00 | | 113 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 942.00 | 51 538.00 | | 36 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 395.00 | 11 472.00 | | 6 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | 4 091.00 | | 7 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 976.00 | 677.00 | | 3 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 431.00 | 67 778.00 | | 54 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 407.00 | 164 763.00 | | 168 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 983.00 | 30 836.00 | | 21 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 448.00 | 36 942.00 | | 32 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 559.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 000.00 | 64 204.00 | | 34 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 010.00 | 25 376.00 | | 17 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 991.00 | 38 828.00 | | 16 991.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 942.00 | 14 959.00 | 21 983.00 | 36 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
VP Divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 431.00 | 32 448.00 | 21 983.00 | 54 431.00 |