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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 306.00 | 28 346.00 | 128 960.00 | 157 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CF Disponibilités | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 390.00 | 28 346.00 | 135 044.00 | 163 390.00 |
CU Autres participations | 148 346.00 | 28 346.00 | 120 000.00 | 148 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 103 445.00 | 97 233.00 | | 103 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 804.00 | 6 213.00 | | 7 804.00 |
DL TOTAL (I) | 119 049.00 | 111 245.00 | | 119 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 564.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 178.00 | 14 286.00 | | 11 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685.00 | 4 261.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 995.00 | 28 243.00 | | 15 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 044.00 | 139 489.00 | | 135 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 995.00 | 28 243.00 | | 15 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 2 155.00 | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 500.00 | 24 000.00 | | 13 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 697.00 | 17 787.00 | | 5 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 804.00 | 6 213.00 | | 7 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 119.00 | 2 174.00 | 8 945.00 | 11 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |