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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 361.00 | 28 346.00 | 120 015.00 | 148 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CF Disponibilités | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 835.00 | 28 346.00 | 139 489.00 | 167 835.00 |
CU Autres participations | 148 346.00 | 28 346.00 | 120 000.00 | 148 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 97 233.00 | 106 175.00 | | 97 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 213.00 | -8 943.00 | | 6 213.00 |
DL TOTAL (I) | 111 245.00 | 105 033.00 | | 111 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 564.00 | 21 983.00 | | 6 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 286.00 | 4 466.00 | | 14 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 6 264.00 | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 261.00 | 3 219.00 | | 4 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 243.00 | 35 933.00 | | 28 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 489.00 | 140 965.00 | | 139 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 243.00 | 29 369.00 | | 28 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 2 383.00 | | 2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 787.00 | 32 943.00 | | 17 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 213.00 | -8 943.00 | | 6 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 346.00 | 6 000.00 | | 22 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 346.00 | 6 000.00 | | 22 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VI Groupe et associés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |