| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 361.00 | 22 346.00 | 126 015.00 | 148 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CF Disponibilités | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 311.00 | 22 346.00 | 140 965.00 | 163 311.00 |
CU Autres participations | 148 346.00 | 22 346.00 | 126 000.00 | 148 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 106 175.00 | 89 185.00 | | 106 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 943.00 | 16 991.00 | | -8 943.00 |
DL TOTAL (I) | 105 033.00 | 113 975.00 | | 105 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 983.00 | 36 942.00 | | 21 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 466.00 | 6 395.00 | | 4 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 7 117.00 | | 6 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 219.00 | 3 976.00 | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 933.00 | 54 431.00 | | 35 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 965.00 | 168 407.00 | | 140 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 369.00 | 32 448.00 | | 29 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 1 250.00 | | 2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 34 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 943.00 | 17 010.00 | | 32 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 943.00 | 16 991.00 | | -8 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 983.00 | 15 419.00 | 6 564.00 | 21 983.00 |
VI Groupe et associés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 933.00 | 29 369.00 | 6 564.00 | 35 933.00 |