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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 62.00 | 1 927.00 | 1 990.00 |
AP Constructions | 6 923.00 | 400.00 | 6 523.00 | 6 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 733.00 | 6 785.00 | 8 948.00 | 15 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 090.00 | 7 940.00 | 43 150.00 | 51 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 737.00 | 15 188.00 | 60 549.00 | 75 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 191.00 | | 239 191.00 | 239 191.00 |
BZ Autres créances | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 81 403.00 | | 81 403.00 | 81 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 267.00 | | 383 267.00 | 383 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 004.00 | 15 188.00 | 443 816.00 | 459 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 175 482.00 | 125 521.00 | | 175 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 208.00 | 49 960.00 | | 39 208.00 |
DL TOTAL (I) | 217 991.00 | 178 782.00 | | 217 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 758.00 | 382.00 | | 19 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 704.00 | 37 164.00 | | 119 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 900.00 | 25 650.00 | | 42 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 825.00 | 63 197.00 | | 225 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 816.00 | 241 979.00 | | 443 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 740.00 | 63 197.00 | | 192 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 549.00 | | 64 779.00 | 14 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 591.00 | 75 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 591.00 | 73 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 549.00 | | 62 789.00 | 14 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 062.00 | 10 690.00 | 564.00 | 5 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 062.00 | 10 627.00 | 564.00 | 5 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 704.00 | 119 704.00 | | 119 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
UX Autres créances clients | 239 192.00 | 239 192.00 | | 239 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 462.00 | 10 377.00 | 33 085.00 | 43 462.00 |
VI Groupe et associés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 743.00 | | | 47 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 844.00 | 301 844.00 | | 301 844.00 |
VW T.V.A. | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 825.00 | 192 740.00 | 33 085.00 | 225 825.00 |