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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 624.00 | 1 775.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 10 557.00 | 1 966.00 | 8 590.00 | 10 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 855.00 | 10 281.00 | 18 574.00 | 28 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 924.00 | 21 575.00 | 47 349.00 | 68 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 827.00 | 34 447.00 | 77 379.00 | 111 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 562.00 | | 48 562.00 | 48 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 514.00 | 995.00 | 305 519.00 | 306 514.00 |
BZ Autres créances | 107 448.00 | | 107 448.00 | 107 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 401 959.00 | | 401 959.00 | 401 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 274.00 | 995.00 | 885 279.00 | 886 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 102.00 | 35 442.00 | 962 659.00 | 998 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 243 918.00 | 214 691.00 | | 243 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 942.00 | 76 227.00 | | 108 942.00 |
DL TOTAL (I) | 403 161.00 | 294 218.00 | | 403 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 757.00 | 52 808.00 | | 269 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 597.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 360.00 | 1 264.00 | | 8 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 996.00 | 131 642.00 | | 129 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 953.00 | 98 369.00 | | 149 953.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 2 996.00 | | 1 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 498.00 | 301 676.00 | | 559 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 659.00 | 595 895.00 | | 962 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 043.00 | 271 083.00 | | 509 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 680.00 | | 71 088.00 | 96 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 940.00 | 111 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 950.00 | 108 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 2 400.00 | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 600.00 | | 68 688.00 | 93 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 288.00 | 36 261.00 | 29 102.00 | 27 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | 1 888.00 | 1 990.00 | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 562.00 | 34 373.00 | 27 112.00 | 26 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 996.00 | 129 996.00 | | 129 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 305 321.00 | 305 321.00 | | 305 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VC Groupe et associés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 758.00 | 227 662.00 | 42 095.00 | 269 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 156.00 | 431 066.00 | 1 090.00 | 432 156.00 |
VW T.V.A. | 75 388.00 | 75 388.00 | | 75 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 138.00 | 509 043.00 | 42 095.00 | 551 138.00 |