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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 424.00 | 975.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 14 457.00 | 3 391.00 | 11 065.00 | 14 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 342.00 | 18 112.00 | 25 229.00 | 43 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 440.00 | 18 273.00 | 92 167.00 | 110 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 730.00 | 41 202.00 | 130 527.00 | 171 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 913.00 | | 90 913.00 | 90 913.00 |
BN En cours de production de biens | 119 252.00 | | 119 252.00 | 119 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 966.00 | | 39 966.00 | 39 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 562.00 | 995.00 | 440 567.00 | 441 562.00 |
BZ Autres créances | 146 299.00 | | 146 299.00 | 146 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 303 893.00 | | 303 893.00 | 303 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 158.00 | 995.00 | 1 037 163.00 | 1 038 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 888.00 | 42 197.00 | 1 167 691.00 | 1 209 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 300.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 348 161.00 | 243 918.00 | | 348 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 947.00 | 108 942.00 | | 181 947.00 |
DL TOTAL (I) | 585 108.00 | 403 161.00 | | 585 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 298.00 | 269 757.00 | | 85 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 542.00 | 129 996.00 | | 374 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 100.00 | 374 543.00 | | 523 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 081.00 | 149 953.00 | | 122 081.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 1 324.00 | | 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 583.00 | 559 498.00 | | 582 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 691.00 | 962 659.00 | | 1 167 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 575.00 | 582 583.00 | | 884 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 760.00 | | 295 450.00 | 166 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 484.00 | 426 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 484.00 | 398 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 340.00 | | 269 300.00 | 164 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 26 150.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 833.00 | 34 556.00 | 11 055.00 | 40 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 800.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 409.00 | 33 756.00 | 11 055.00 | 39 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 995.00 | 10 620.00 | 995.00 | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995.00 | 10 620.00 | 995.00 | 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995.00 | 10 620.00 | 995.00 | 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 620.00 | 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 100.00 | 523 100.00 | | 523 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
UX Autres créances clients | 520 410.00 | 520 410.00 | | 520 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VB T. V. A. | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 031.00 | 45 594.00 | 180 757.00 | 292 031.00 |
VI Groupe et associés | 156 386.00 | 156 386.00 | | 156 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 436.00 | 615 286.00 | 26 150.00 | 641 436.00 |
VW T.V.A. | 75 477.00 | 75 477.00 | | 75 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 340.00 | 893 903.00 | 180 757.00 | 1 140 340.00 |