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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 725.00 | 1 264.00 | 1 990.00 |
AP Constructions | 6 923.00 | 1 092.00 | 5 830.00 | 6 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 497.00 | 11 326.00 | 18 171.00 | 29 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 178.00 | 14 142.00 | 43 035.00 | 57 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 679.00 | 27 288.00 | 69 391.00 | 96 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 765.00 | 995.00 | 316 770.00 | 317 765.00 |
BZ Autres créances | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 134 275.00 | | 134 275.00 | 134 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 499.00 | 995.00 | 526 504.00 | 527 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 178.00 | 28 283.00 | 595 895.00 | 624 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 214 691.00 | 175 482.00 | | 214 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 227.00 | 39 208.00 | | 76 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 294 218.00 | 217 991.00 | | 294 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 808.00 | 43 462.00 | | 52 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 597.00 | 19 758.00 | | 14 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 008.00 | 162 604.00 | | 230 008.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 676.00 | 225 825.00 | | 301 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 895.00 | 443 816.00 | | 595 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 083.00 | 192 740.00 | | 271 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 738.00 | | 61 227.00 | 75 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 284.00 | 96 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 284.00 | 93 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 748.00 | | 60 137.00 | 73 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 188.00 | 22 521.00 | 10 421.00 | 15 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 663.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 125.00 | 21 858.00 | 10 421.00 | 15 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 639.00 | 131 639.00 | | 131 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 316 572.00 | 316 572.00 | | 316 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 809.00 | 23 480.00 | 29 329.00 | 52 809.00 |
VI Groupe et associés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 732.00 | 375 642.00 | 1 090.00 | 376 732.00 |
VW T.V.A. | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 412.00 | 271 083.00 | 29 329.00 | 300 412.00 |