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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 984.00 | 6 147.00 | 15 836.00 | 21 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 214.00 | 63 990.00 | 723 224.00 | 787 214.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 398.00 | 70 137.00 | 742 260.00 | 812 398.00 |
BT Marchandises | 189 550.00 | | 189 550.00 | 189 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 550.00 | | 144 550.00 | 144 550.00 |
BZ Autres créances | 218 423.00 | | 218 423.00 | 218 423.00 |
CF Disponibilités | 93 485.00 | | 93 485.00 | 93 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 396.00 | | 649 396.00 | 649 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 792.00 | 70 137.00 | 1 391 655.00 | 1 461 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 1 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 196 469.00 | 125 894.00 | | 196 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 306.00 | 70 575.00 | | 85 306.00 |
DL TOTAL (I) | 293 875.00 | 197 569.00 | | 293 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 235.00 | 38 145.00 | | 712 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 314.00 | 23 368.00 | | 21 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 276.00 | 415 182.00 | | 317 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 054.00 | 41 799.00 | | 37 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 780.00 | 518 494.00 | | 1 097 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 655.00 | 716 063.00 | | 1 391 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 595.00 | | | 179 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 795.00 | | | 176 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 376.00 | 40 761.00 | | 29 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 376.00 | 40 761.00 | | 29 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 276.00 | 317 276.00 | | 317 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 144 550.00 | 144 550.00 | | 144 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 235.00 | | 27 235.00 | 712 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -674 091.00 | | | -674 091.00 |
VP Divers | 218 422.00 | 218 422.00 | | 218 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 560.00 | 366 360.00 | 3 200.00 | 369 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 780.00 | 385 545.00 | 27 235.00 | 1 097 780.00 |