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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 984.00 | 11 954.00 | 10 030.00 | 21 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 521.00 | 1 324.00 | 12 196.00 | 13 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 935.00 | 271 225.00 | 579 710.00 | 850 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 640.00 | 284 503.00 | 605 136.00 | 889 640.00 |
BT Marchandises | 341 500.00 | | 341 500.00 | 341 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 058.00 | | 477 058.00 | 477 058.00 |
BZ Autres créances | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CF Disponibilités | 46 435.00 | | 46 435.00 | 46 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 583.00 | | 889 583.00 | 889 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 222.00 | 284 504.00 | 1 494 718.00 | 1 779 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 408 058.00 | 280 675.00 | | 408 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 127 383.00 | | |
DL TOTAL (I) | 421 258.00 | 421 258.00 | | 421 258.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 246.00 | 573 245.00 | | 579 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 062.00 | 14 014.00 | | 9 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 561.00 | 384 078.00 | | 227 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 756.00 | 40 157.00 | | 59 756.00 |
EA Autres dettes | 41 202.00 | 41 000.00 | | 41 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 727.00 | 1 062 394.00 | | 926 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 718.00 | 1 483 652.00 | | 1 494 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 619.00 | | 20 711.00 | 877 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 691.00 | 889 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 691.00 | 886 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 419.00 | | 20 711.00 | 874 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 108.00 | 133 412.00 | 16.00 | 151 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 108.00 | 133 412.00 | 16.00 | 151 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 561.00 | 227 561.00 | | 227 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 477 058.00 | 477 058.00 | | 477 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 246.00 | | 18 710.00 | 579 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 001.00 | | | -6 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 848.00 | 501 648.00 | 3 200.00 | 504 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 726.00 | 347 480.00 | 18 710.00 | 926 726.00 |