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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 984.00 | 13 561.00 | 8 423.00 | 21 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 420.00 | 4 344.00 | 31 076.00 | 35 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 038.00 | 400 877.00 | 451 160.00 | 852 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 642.00 | 418 782.00 | 493 859.00 | 912 642.00 |
BT Marchandises | 662 000.00 | | 662 000.00 | 662 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 699.00 | 43 200.00 | 291 499.00 | 334 699.00 |
BZ Autres créances | 131 368.00 | | 131 368.00 | 131 368.00 |
CF Disponibilités | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 175 936.00 | 43 200.00 | 1 132 736.00 | 1 175 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 577.00 | 461 982.00 | 1 626 595.00 | 2 088 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 554 292.00 | 408 058.00 | | 554 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 701.00 | 146 235.00 | | -145 701.00 |
DL TOTAL (I) | 421 791.00 | 567 493.00 | | 421 791.00 |
DP Provisions pour risques | | 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 397.00 | 579 246.00 | | 468 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 844.00 | 9 062.00 | | 3 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 777.00 | 227 561.00 | | 621 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 405.00 | 59 756.00 | | 58 405.00 |
EA Autres dettes | 42 481.00 | 41 202.00 | | 42 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 804.00 | 926 727.00 | | 1 204 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 595.00 | 1 494 718.00 | | 1 626 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 639.00 | | 23 002.00 | 889 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 439.00 | | 23 002.00 | 886 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 504.00 | 134 278.00 | | 284 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 504.00 | 134 278.00 | | 284 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 777.00 | 621 777.00 | | 621 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 334 699.00 | 334 699.00 | | 334 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 473.00 | | 14 607.00 | 461 473.00 |
VI Groupe et associés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 773.00 | | | 117 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 368.00 | 131 368.00 | | 131 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 267.00 | 466 067.00 | 3 200.00 | 469 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 804.00 | 743 331.00 | 14 607.00 | 1 204 804.00 |