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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 984.00 | 9 051.00 | 12 933.00 | 21 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 119.00 | 6 881.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 435.00 | 141 938.00 | 703 497.00 | 845 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 619.00 | 151 108.00 | 726 511.00 | 877 619.00 |
BT Marchandises | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 139.00 | | 352 139.00 | 352 139.00 |
BZ Autres créances | 149 725.00 | | 149 725.00 | 149 725.00 |
CF Disponibilités | 153 776.00 | | 153 776.00 | 153 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 757 141.00 | | 757 141.00 | 757 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 759.00 | 151 108.00 | 1 483 652.00 | 1 634 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 100.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 280 675.00 | 196 469.00 | | 280 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 383.00 | 85 306.00 | | 127 383.00 |
DL TOTAL (I) | 421 258.00 | 293 875.00 | | 421 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 245.00 | 712 235.00 | | 573 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 014.00 | 21 314.00 | | 14 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 078.00 | 317 276.00 | | 384 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 157.00 | 37 054.00 | | 40 157.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 394.00 | 1 097 779.00 | | 1 062 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 652.00 | 1 391 655.00 | | 1 483 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 397.00 | | 125 750.00 | 812 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 529.00 | 877 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 529.00 | 874 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 197.00 | | 125 750.00 | 809 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 137.00 | 122 779.00 | 41 808.00 | 70 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 137.00 | 122 779.00 | 41 808.00 | 70 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 078.00 | 384 078.00 | | 384 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 352 139.00 | 352 139.00 | | 352 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 245.00 | | | 573 245.00 |
VI Groupe et associés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 991.00 | | | 138 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 726.00 | 149 726.00 | | 149 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 064.00 | 501 864.00 | 3 200.00 | 505 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 394.00 | 489 149.00 | | 1 062 394.00 |