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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BT Marchandises | 408 857.00 | | 408 857.00 | 408 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 390.00 | 232.00 | 20 158.00 | 20 390.00 |
BZ Autres créances | 163 550.00 | | 163 550.00 | 163 550.00 |
CF Disponibilités | 161 033.00 | | 161 033.00 | 161 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 447.00 | 232.00 | 762 215.00 | 762 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 270.00 | 232.00 | 770 038.00 | 770 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 762.00 | | | 170 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 391.00 | | | -36 391.00 |
DL TOTAL (I) | 145 371.00 | | | 145 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 609.00 | | | 484 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 466.00 | | | 136 466.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 668.00 | | | 624 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 038.00 | | | 770 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 668.00 | | | 624 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 891.00 | 232.00 | 891.00 | 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891.00 | 232.00 | 891.00 | 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891.00 | 232.00 | 891.00 | 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232.00 | 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 609.00 | 484 609.00 | | 484 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
UX Autres créances clients | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
VP Divers | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 381.00 | 192 558.00 | 7 823.00 | 200 381.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 668.00 | 624 668.00 | | 624 668.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |