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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 678.00 | 2 687.00 | 2 990.00 | 5 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 481.00 | 2 687.00 | 12 793.00 | 15 481.00 |
BT Marchandises | 360 043.00 | | 360 043.00 | 360 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 508.00 | 359.00 | 20 149.00 | 20 508.00 |
BZ Autres créances | 150 904.00 | | 150 904.00 | 150 904.00 |
CF Disponibilités | 173 343.00 | | 173 343.00 | 173 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 171.00 | 359.00 | 716 812.00 | 717 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 652.00 | 3 046.00 | 729 605.00 | 732 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 762.00 | | | 170 762.00 |
DH Report à nouveau | -151 192.00 | | | -151 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
DL TOTAL (I) | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 161.00 | | | 504 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 089.00 | | | 165 089.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 870.00 | | | 691 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 605.00 | | | 729 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 870.00 | | | 691 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 823 436.00 | | 7 823 436.00 | 7 823 436.00 |
FD Production vendue biens | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
FG Production vendue services | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 838 108.00 | | 7 838 108.00 | 7 838 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 858 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 597 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 5 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 838 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 772.00 | | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 858 643.00 | | | 7 858 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 851 478.00 | | | 7 851 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 336.00 | | 1 145.00 | 14 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533.00 | | 1 145.00 | 4 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507.00 | 1 180.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507.00 | 1 180.00 | | 1 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95.00 | 359.00 | 95.00 | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | 359.00 | 95.00 | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | 359.00 | 95.00 | 95.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359.00 | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 161.00 | 504 161.00 | | 504 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 113.00 | 88 113.00 | | 88 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
UX Autres créances clients | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
VI Groupe et associés | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VP Divers | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 439.00 | 83 439.00 | | 83 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 588.00 | 183 785.00 | 9 803.00 | 193 588.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 870.00 | 691 870.00 | | 691 870.00 |