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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 533.00 | 1 507.00 | 3 025.00 | 4 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 336.00 | 1 507.00 | 12 828.00 | 14 336.00 |
BT Marchandises | 386 232.00 | | 386 232.00 | 386 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 988.00 | 95.00 | 13 893.00 | 13 988.00 |
BZ Autres créances | 177 306.00 | | 177 306.00 | 177 306.00 |
CF Disponibilités | 264 714.00 | | 264 714.00 | 264 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 628.00 | 95.00 | 854 533.00 | 854 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 964.00 | 1 602.00 | 867 361.00 | 868 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 762.00 | | | 170 762.00 |
DH Report à nouveau | -155 014.00 | | | -155 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
DL TOTAL (I) | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 895.00 | | | 659 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 811.00 | | | 157 811.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 792.00 | | | 836 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 361.00 | | | 867 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 792.00 | | | 836 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 621.00 | | 715.00 | 13 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818.00 | | 715.00 | 3 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715.00 | 793.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | 793.00 | | 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174.00 | 95.00 | 174.00 | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174.00 | 95.00 | 174.00 | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | 95.00 | 174.00 | 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 895.00 | 659 895.00 | | 659 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 246.00 | 76 246.00 | | 76 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
UX Autres créances clients | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
VI Groupe et associés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VP Divers | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 496.00 | 101 496.00 | | 101 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 485.00 | 203 682.00 | 9 803.00 | 213 485.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 792.00 | 836 792.00 | | 836 792.00 |