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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BT Marchandises | 359 527.00 | | 359 527.00 | 359 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BZ Autres créances | 139 070.00 | | 139 070.00 | 139 070.00 |
CF Disponibilités | 75 426.00 | | 75 426.00 | 75 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 714.00 | | 602 714.00 | 602 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 537.00 | | 610 537.00 | 610 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 762.00 | | | 170 762.00 |
DH Report à nouveau | -36 391.00 | | | -36 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 248.00 | | | -57 248.00 |
DL TOTAL (I) | 88 122.00 | | | 88 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 779.00 | | | 396 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 895.00 | | | 123 895.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 415.00 | | | 522 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 537.00 | | | 610 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 415.00 | | | 522 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 823.00 | | 158.00 | 7 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 7 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46.00 | 46.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | 46.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 779.00 | 396 779.00 | | 396 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 244.00 | 61 244.00 | | 61 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
UX Autres créances clients | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VB T. V. A. | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
VC Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VP Divers | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 585.00 | 167 762.00 | 7 823.00 | 175 585.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 415.00 | 522 415.00 | | 522 415.00 |